Uma plataforma de dados segura e fiável que transforma dados dispersos em maior controlo sobre o planeamento, a manutenção e as entregas.
Fokker Services Group
Dashboard do Exact Globe no Power BI
Carregamos os seus dados contabilísticos do Exact Globe a partir do seu servidor para um único modelo Power BI. Para a Fokker Services Group, reunimos dados dispersos numa única plataforma de dados.
Dados dispersos dão à Fokker Services Group controlo sobre o planeamento, a manutenção e as entregas
Para a Fokker Services Group, estamos a construir uma plataforma de dados escalável. Os dados de diferentes fontes são reunidos, limpos e modelados segundo a arquitetura medallion, com verificações da qualidade dos dados e fluxos de dados para o planeamento, a gestão de stocks e a visibilidade sobre os custos.
É necessário ter o Exact Online para obter um bom dashboard?
O controller extrai os mesmos relatórios do Exact Globe para cada entidade contabilística e reúne-os no Excel. Já é possível fazê-lo de outra forma: o Power BI acede à base de dados no seu próprio servidor através de um gateway, e o modelo pode ser transferido se mudar de sistema mais tarde.
Uma conta com acesso de leitura e um gateway levam cada contabilidade ao seu dashboard do Exact Globe
Todas as contabilidades lado a lado
Carregamos cada contabilidade com um código fixo, para que possa consultar os dados por empresa ou de forma consolidada, com um plano de contas comum.
Ler dados sem perturbar o Globe
Usamos uma conta própria com acesso só de leitura e lemos apenas os novos lançamentos, fora do horário de expediente sempre que possível, para afetar o mínimo possível os utilizadores do Globe.
Um gateway na sua própria rede
O Power BI na cloud acede à base de dados do Globe através do on-premises data gateway. Este estabelece apenas ligações de saída, pelo que não precisa de abrir portas.
Mais fontes, um único modelo de dados limpo
Dados do Globe, do planeamento, do CRM ou da loja online, limpos e modelados, tal como fizemos ao reunir dados dispersos para a Fokker Services Group.
Primeiro, verificamos como as suas contabilidades estão guardadas na base de dados
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Mapear a configuração atual
Que versão do Globe utiliza, que contabilidades existem, que personalizações estão implementadas e que relatórios em Excel circulam atualmente.
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Carregar e reconciliar
Carregar os lançamentos de cada contabilidade, construir o modelo e comparar os resultados com o balancete do Globe.
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Em produção, pronto para a transição
O gateway, as atualizações e as permissões entram em produção. A etapa de carregamento é independente, pelo que uma futura transição para o Exact Online afetará apenas essa etapa.
Criar já um modelo próprio com base no Exact Globe, mesmo com a possibilidade de migrar para o Exact Online?
Adequado se
Utiliza o Exact Globe ou o Globe+ no seu próprio servidor, gere várias contabilidades e quer comparar os números já, mesmo que a migração só aconteça mais tarde.
Não é adequado se
A migração para o Exact Online já está decidida e os relatórios do Globe são suficientes até lá. Nesse caso, crie o modelo diretamente no Exact Online.
O que determina o âmbito
O número de contabilidades, se usam o mesmo plano de contas, o grau de personalização no Globe, que outras fontes serão incluídas e quem ficará responsável pela gestão do modelo.
Uma entidade externa pode aceder à nossa base de dados Globe?
Apenas com uma conta só de leitura que cria e pode revogar, de preferência numa cópia da base de dados. Não alteramos nenhum dado e acordamos com o seu administrador a que dados podemos aceder.
A partir da base de dados em produção, de uma cópia ou através de um data warehouse?
Diretamente da base de dados em produção
Escolha esta opção se tiver uma ou duas contabilidades e quiser começar rapidamente. Usa uma conta com acesso só de leitura, mas os relatórios mais exigentes podem afetar o desempenho do Globe.
A partir de uma cópia da base de dados
Escolha esta opção se o Globe for muito utilizado durante o dia. Recomendamos a leitura a partir de uma cópia feita durante a noite, para que a equipa de contabilidade quase não note o carregamento dos dados.
Através de um data warehouse
Escolha esta opção se o Globe for uma de várias fontes de dados, ou se precisar de preservar os dados históricos ao migrar para o Exact Online. Saiba mais sobre a criação de um data warehouse.
Reunir dados dispersos de ERP e contabilidade num único modelo faz parte do nosso trabalho diário
A Data Science Lab trabalha com dados e IA desde 2016 e é parceira da Microsoft para o Fabric. Estamos a construir uma plataforma de dados em Databricks e Azure para a Fokker Services Group e criámos dashboards Power BI e uma aplicação Power BI para a Ammega.
Na primeira reunião, falaremos do seu servidor, dos seus registos contabilísticos e do seu relatório mensal
Stef Stoelwinder
Business DevelopmentStef é o seu primeiro ponto de contacto. Na primeira reunião, falaremos da sua versão do Globe, dos seus registos contabilísticos e dos relatórios que elabora atualmente.
E-mail info@datasciencelab.nl
Telefone +31 (0)20 3636 724
Que entidades contabilísticas do Exact Globe pretende ver em conjunto no Power BI?
Descreva a versão do Globe que utiliza, o número de entidades contabilísticas e como faz atualmente os relatórios. Respondemos por email ou propomos uma primeira conversa.
Mensagem enviada
Obrigado pela sua mensagem. Entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível.
Perguntas frequentes
O Exact Globe funciona num servidor próprio, com uma base de dados SQL Server. A Exact indica que, além da subscrição do Globe, é necessário um contrato SQL. O Power BI lê essa base de dados através do conector SQL Server e de um on-premises data gateway. Configuramos uma etapa de carregamento dos dados e construímos o modelo a partir daí.
Para saber como construímos um dashboard a partir da decisão que precisa de tomar, consulte dashboards Power BI.
Sim. A Exact apresenta o Exact Globe+ como o seu produto mais recente para servidores próprios. Na migração, a Exact disponibiliza as administrações existentes no Globe+ e exige, no mínimo, a versão 420 do Exact Globe. Para um dashboard, a versão determina sobretudo as tabelas e os campos disponíveis.
Na primeira conversa, verificamos que versão utiliza e que personalizações inclui.
A Exact não disponibiliza documentação técnica pública sobre este ponto. Por isso, analisamos como as administrações estão armazenadas em cada instalação, em conjunto com o responsável pela administração do sistema ou com o seu parceiro Exact.
No modelo, cada administração recebe um código fixo. Associamos as contas do razão geral a uma estrutura de reporte comum, para que possa consultar os dados por empresa ou de forma consolidada.
Porque o Globe funciona num servidor próprio e o serviço Power BI funciona na cloud. O on-premises data gateway é um software instalado na sua rede que estabelece a ligação através de conexões de saída. Para relatórios partilhados com colegas, utiliza-se o modo padrão, não o modo pessoal.
Veja como configuramos os espaços de trabalho e as permissões por equipa em Power BI consultant.
Com a atualização incremental no Power BI. A tabela de lançamentos contabilísticos é dividida em partições e apenas as mais recentes são atualizadas, através dos parâmetros RangeStart e RangeEnd. Os exercícios encerrados mantêm-se inalterados.
Se um período anterior for corrigido mais tarde, volta a carregar esse período de forma deliberada.
Com o Exact Online, não trabalha com uma base de dados no seu servidor, mas sim com uma API REST. No modelo, muda a forma de obter os dados: a etapa de carregamento lê a API em vez da base de dados. As definições, as medidas e os relatórios mantêm-se se tiverem sido construídos independentemente da origem dos dados.
Para saber como isto funciona no Exact Online, consulte o dashboard Power BI do Exact Online.
Sim. Se algumas empresas utilizarem outro sistema, os seus dados recebem os mesmos códigos e a mesma estrutura de reporte. Isto também funciona com o Dynamics NAV e o Twinfield.
Para saber que informação de gestão deve constar de um dashboard financeiro no Power BI, consulte essa página.
Se tiver uma única administração, os relatórios do Globe forem suficientes e a migração para o Exact Online já estiver decidida, construa o dashboard uma só vez, no novo ambiente. Ou, se cada administração registar os lançamentos de forma diferente, uniformize primeiro as bases; consulte qualidade dos dados.
Se uma exportação mensal regular for suficiente, também o diremos.
Do Globe ao Online, ou primeiro o modelo financeiro: por onde continuar a ler?
- Dashboards Power BIDa pergunta colocada pela direção a um relatório atualizado todas as manhãs.
- Dashboard Power BI do Exact OnlineDados contabilísticos do Exact Online reunidos via API num único modelo Power BI.
- Dashboard financeiroReceitas, margem, cash flow e orçamento lado a lado com os valores efetivos, num único modelo baseado na sua contabilidade.